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自治区机关事务管理局机关公务卡管理办法(试行)

来源:发布日期:2017-08-04 浏览次数:

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自治区机关事务管理局机关公务卡管理办法(试行)

  第一条  为进一步落实国库集中支付制度,规范财政授权支付业务,减少现金支付结算,加强财务监督管理,方便公务活动用款,根据《新疆维吾尔自治区财政国库管理制度改革实施方案》(新财库〔2003〕2号)、《新疆维吾尔自治区区级预算单位公务卡管理暂行办法 》(新财库〔2012〕20号)、《关于实施自治区本级预算单位公务卡强制结算目录的通知》(新财库〔2012〕13号)制定本办法。

  第二条 公务卡是指局机关各处室(以下统称各单位)在职干部职工持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的银行信用卡。

公务卡在现阶段仅用于办理人民币支出结算业务。

  第三条 各单位应严格执行公务卡强制结算目录(详见附件),包括办公费、印刷费、水电费、咨询费、差旅费、会议费、招待费等商品和服务支出。

凡目录规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算。原使用转账方式结算的,可继续使用转账方式。

政府采购目录所列项目及其他政府采购项目的资金支付仍采取直接支付方式结算。

  第四条 下列情况可暂不使用公务卡结算:

   (一)在县级以下(不包括县级)地区发生的公务支出;

   (二)在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出;

   (三)按规定支付给个人的支出;

   (四)签证费、快递费、过桥过路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。

除上述情况外,因特殊情况确实不能使用公务卡结算的,由处室提出书面申请、处室负责人签字后,报财务处批准。

  第五条 各单位应指定专人负责本单位公务卡的经办。干部职工在办理公务卡时,应将填写好的《自治区预算单位公务卡申请表》,连同本人身份证正反面复印件,交本单位经办人员统一到财务处办理。

第六条 公务卡实行“一人一卡”实名制管理,公务卡持有人(以下统称持卡人)自行保管公务卡卡片和密码。持卡人应规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务,并及时办理报销手续。

  第七条  持卡人因离职、退休等原因离开单位时,必须到财务处办理公务卡终止使用手续。公务卡信息发生变动的,持卡人应及时告知财务处,由财务处通知发卡银行予以变更。

  第八条  局机关公务卡的信用额度一般调整为2万元,最高不超过5万元。持卡人可在信用额度内办理支付结算业务。

持卡人在执行公务时,不得通过公务卡提取现金。

  第九条  对于办公费、印刷费以及差旅、会议费等公务支出,应在公务卡授信额度内,先通过公务卡刷卡支付,并须取得发票等财务报销凭证和有关公务卡刷卡凭证(即POS机签购单)。

  第十条  持卡人使用公务卡结算的各项公务支出,必须在规定的报销时限内,凭发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证,按照现行财务管理规定办理报销手续。

报销时限为:上月11日至本月10日之间发生的支出,在本月20日之前办理报销;本月11日至下月10日之间发生的支出,在下月20日之前办理报销。

  第十一条 为避免因还款不及时对个人、单位和银行三方带来工作不便,根据相关规定,需将个人中国银行借记卡作为个人担保还款账户。

如超过还款期限未还款的,将由发卡银行从持卡人的个人担保账户扣缴。因持卡人个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用,由持卡人承担;因财务部门或银行的原因造成的利息等费用,由财务处或银行承担。

    第十二条  确因工作需要,持卡人不能在规定的报销时限内返回单位办理报销手续的,持卡人应委托所在单位相关人员向财务处提供持卡人姓名、卡号、交易日期和每笔交易金额的明细信息,并按规定办理借款手续。财务处审核后,办理其在免息还款期内公务卡公务支出的还款。持卡人返回单位后,应在10日内补办报销手续。

    第十三条  因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的,持卡人应及时将相应款项退回财务处,并由财务处及时退回零余额账户。

    第十四条  持卡人对公务消费交易存疑义时,可按发卡银行的相关规定提出交易查询。已经办理报销手续的,可向财务处申请提供相关发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证的复印件,作为向发卡银行的查询依据。

  第十五条  公务卡也可用于个人支付结算业务,但不得办理财务报销手续,单位不承担私人消费行为引致的一切责任。

持卡人使用公务卡进行个人支付结算必须与公务支付结算分开,分别刷卡支付。

  第十六条  各单位和财务处不得违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏持卡人的私人交易信息。

严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销。违反规定的,追究单位负责人和直接责任人的行政责任,情节严重涉嫌犯罪的,移交司法机关,依法追究刑事责任。

对违反上述规定的单位和个人,按有关规定进行严肃处理。

  第十七条  局属预算单位参照本办法执行。

  第十八条  本办法由财务处负责解释,自印发之日起试行。